2022年9月10日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年9月10日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月10日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
SWK 11.65 14.83 3.63 3.59 1.86
VFC 12.94 15.66 4.68 4.71 2.65
TROW 13.4 11.44 4.03 3.75 2.54
MMM 11.16 16.99 5 4.98 3.19
WBA 7.41 5.98 5.34 5.31 3.47
MDT 15.58 22.53 3.12 2.15 2.14
LOW 14.64 15.15 2.15 1.69 1.63
CLX 34.72 38.3 3.24 3.2 2.54
ECL 28.09 42.2 1.26 1.18 1.01
AOS 14.93 17.31 1.99 1.93 1.6
LEG n/a 13.37 4.66 4.48 3.77
BEN 8.7 7.68 4.47 4.38 3.65
SHW 21.83 34.81 1.0 0.96 0.82
PPG 14.64 27.55 1.94 1.85 1.64
ITW 20.04 23.18 2.66 2.39 2.26
ROP 27.03 41.69 0.61 0.59 0.52
ABT 22.62 22.34 1.79 1.74 1.54
MKC 24.88 32.49 1.76 1.79 1.53
APD 21.74 25.3 2.53 2.46 2.22
FRT 35.21 29.92 4.26 4.18 3.74
ESS 38.61 44.93 3.28 3.12 2.9
HRL 22.57 25.93 2.21 2.19 1.97
CINF 21.51 30.16 2.82 2.65 2.52
AFL 10.71 8.96 2.59 2.37 2.33
KMB 18.52 24 3.61 3.67 3.28
EXPD 16.53 11.22 1.3 1.23 1.19
CAT 12.64 14.48 2.63 2.47 2.42
SPGI 24.69 26.22 0.93 0.86 0.86
IBM 12.45 20.41 5.14 5.12 4.76
JNJ 15.48 23.88 2.73 2.61 2.58
BDX 20.45 39.36 1.36 1.32 1.29
O 46.3 68.37 4.48 4.4 4.29
PNR 10.98 12.95 1.9 1.8 1.82
TGT 17.7 18.53 2.51 2.09 2.41
ATO 19.19 20.94 2.31 2.26 2.24
SYY 19.12 30.6 2.39 2.29 2.33
CHD 25 25.89 1.29 1.28 1.26
CL 23.7 34.15 2.36 2.36 2.35
GD 15.92 19.06 2.24 2.15 2.25
PG 23.2 23.7 2.62 2.56 2.68
LIN 21.14 40.14 1.65 1.57 1.72
ABBV 11.89 19.62 4.07 3.94 4.29
PEP 23.2 25.53 2.66 2.53 2.83
CTAS 35.09 36.86 0.93 0.88 1
MCD 24.51 31.83 2.12 2.09 2.3
EMR 15.04 15.48 2.46 2.45 2.7
KO 23.98 28.32 2.84 2.77 3.14
DOV 13.97 16.26 1.58 1.56 1.78
WMT 22.47 26.47 1.64 1.63 1.85
ADP 29.41 34.07 1.69 1.67 1.96
ED 20.88 22.2 3.14 3.11 3.66
NEE 28.17 67.21 1.84 1.79 2.16
CB 11.01 11.5 1.69 1.66 2
CVX 9.96 10.48 3.64 3.54 4.43
GPC 18.42 20.37 2.28 2.11 2.92
CAH 13.14 n/a 2.8 2.79 3.61
BRO 24.75 29.12 0.64 0.61 0.85
GWW 18.8 22.64 1.2 1.15 1.71
XOM 8.87 10.3 3.71 3.7 5.38
WST 30.03 32.44 0.24 0.23 0.36
ADM 14.47 13.82 1.77 1.71 2.84
NUE 8.8 4.05 1.53 1.37 2.53
ALB 11.68 120.31 0.61 0.54 1.35
AMCR 14.97 22.72 3.94 3.94 n/a

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ウォーレン・バフェット

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