株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月10日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
SWK | 11.65 | 14.83 | 3.63 | 3.59 | 1.86 |
VFC | 12.94 | 15.66 | 4.68 | 4.71 | 2.65 |
TROW | 13.4 | 11.44 | 4.03 | 3.75 | 2.54 |
MMM | 11.16 | 16.99 | 5 | 4.98 | 3.19 |
WBA | 7.41 | 5.98 | 5.34 | 5.31 | 3.47 |
MDT | 15.58 | 22.53 | 3.12 | 2.15 | 2.14 |
LOW | 14.64 | 15.15 | 2.15 | 1.69 | 1.63 |
CLX | 34.72 | 38.3 | 3.24 | 3.2 | 2.54 |
ECL | 28.09 | 42.2 | 1.26 | 1.18 | 1.01 |
AOS | 14.93 | 17.31 | 1.99 | 1.93 | 1.6 |
LEG | n/a | 13.37 | 4.66 | 4.48 | 3.77 |
BEN | 8.7 | 7.68 | 4.47 | 4.38 | 3.65 |
SHW | 21.83 | 34.81 | 1.0 | 0.96 | 0.82 |
PPG | 14.64 | 27.55 | 1.94 | 1.85 | 1.64 |
ITW | 20.04 | 23.18 | 2.66 | 2.39 | 2.26 |
ROP | 27.03 | 41.69 | 0.61 | 0.59 | 0.52 |
ABT | 22.62 | 22.34 | 1.79 | 1.74 | 1.54 |
MKC | 24.88 | 32.49 | 1.76 | 1.79 | 1.53 |
APD | 21.74 | 25.3 | 2.53 | 2.46 | 2.22 |
FRT | 35.21 | 29.92 | 4.26 | 4.18 | 3.74 |
ESS | 38.61 | 44.93 | 3.28 | 3.12 | 2.9 |
HRL | 22.57 | 25.93 | 2.21 | 2.19 | 1.97 |
CINF | 21.51 | 30.16 | 2.82 | 2.65 | 2.52 |
AFL | 10.71 | 8.96 | 2.59 | 2.37 | 2.33 |
KMB | 18.52 | 24 | 3.61 | 3.67 | 3.28 |
EXPD | 16.53 | 11.22 | 1.3 | 1.23 | 1.19 |
CAT | 12.64 | 14.48 | 2.63 | 2.47 | 2.42 |
SPGI | 24.69 | 26.22 | 0.93 | 0.86 | 0.86 |
IBM | 12.45 | 20.41 | 5.14 | 5.12 | 4.76 |
JNJ | 15.48 | 23.88 | 2.73 | 2.61 | 2.58 |
BDX | 20.45 | 39.36 | 1.36 | 1.32 | 1.29 |
O | 46.3 | 68.37 | 4.48 | 4.4 | 4.29 |
PNR | 10.98 | 12.95 | 1.9 | 1.8 | 1.82 |
TGT | 17.7 | 18.53 | 2.51 | 2.09 | 2.41 |
ATO | 19.19 | 20.94 | 2.31 | 2.26 | 2.24 |
SYY | 19.12 | 30.6 | 2.39 | 2.29 | 2.33 |
CHD | 25 | 25.89 | 1.29 | 1.28 | 1.26 |
CL | 23.7 | 34.15 | 2.36 | 2.36 | 2.35 |
GD | 15.92 | 19.06 | 2.24 | 2.15 | 2.25 |
PG | 23.2 | 23.7 | 2.62 | 2.56 | 2.68 |
LIN | 21.14 | 40.14 | 1.65 | 1.57 | 1.72 |
ABBV | 11.89 | 19.62 | 4.07 | 3.94 | 4.29 |
PEP | 23.2 | 25.53 | 2.66 | 2.53 | 2.83 |
CTAS | 35.09 | 36.86 | 0.93 | 0.88 | 1 |
MCD | 24.51 | 31.83 | 2.12 | 2.09 | 2.3 |
EMR | 15.04 | 15.48 | 2.46 | 2.45 | 2.7 |
KO | 23.98 | 28.32 | 2.84 | 2.77 | 3.14 |
DOV | 13.97 | 16.26 | 1.58 | 1.56 | 1.78 |
WMT | 22.47 | 26.47 | 1.64 | 1.63 | 1.85 |
ADP | 29.41 | 34.07 | 1.69 | 1.67 | 1.96 |
ED | 20.88 | 22.2 | 3.14 | 3.11 | 3.66 |
NEE | 28.17 | 67.21 | 1.84 | 1.79 | 2.16 |
CB | 11.01 | 11.5 | 1.69 | 1.66 | 2 |
CVX | 9.96 | 10.48 | 3.64 | 3.54 | 4.43 |
GPC | 18.42 | 20.37 | 2.28 | 2.11 | 2.92 |
CAH | 13.14 | n/a | 2.8 | 2.79 | 3.61 |
BRO | 24.75 | 29.12 | 0.64 | 0.61 | 0.85 |
GWW | 18.8 | 22.64 | 1.2 | 1.15 | 1.71 |
XOM | 8.87 | 10.3 | 3.71 | 3.7 | 5.38 |
WST | 30.03 | 32.44 | 0.24 | 0.23 | 0.36 |
ADM | 14.47 | 13.82 | 1.77 | 1.71 | 2.84 |
NUE | 8.8 | 4.05 | 1.53 | 1.37 | 2.53 |
ALB | 11.68 | 120.31 | 0.61 | 0.54 | 1.35 |
AMCR | 14.97 | 22.72 | 3.94 | 3.94 | n/a |
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