2022年12月3日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年12月3日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(12月3日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
VFC 13.51 30.06 6.29 5.97 2.79
SWK 18.08 22.45 4.01 3.85 1.94
MDT 14.45 23.75 3.56 3.31 2.18
TROW 17.92 14.34 3.96 3.68 2.61
MMM 11.92 11.01 4.73 4.72 3.29
ESS 20.04 38.86 4.18 3.95 2.94
ECL 29.76 38 1.4 1.34 1.02
WBA 9.09 8.15 4.7 4.63 3.58
LEG n/a 13.25 5.01 4.81 3.85
CLX 36.5 45.72 3.2 3.12 2.57
LOW 14.37 20.03 2.01 1.72 1.63
ROP 26.81 41.94 0.64 0.56 0.52
AOS 19.05 19.7 1.98 1.85 1.64
SHW 23.09 32.69 0.98 0.93 0.82
BDX 19.53 44.8 1.53 1.39 1.29
BEN 10.92 10.4 4.41 4.25 3.76
ABT 23.75 23.7 1.79 1.74 1.54
MKC 27.93 32.71 1.77 1.69 1.54
PPG 18.28 29.97 1.9 1.77 1.67
HRL 24.1 26.48 2.24 2.15 1.97
SPGI 26.95 29.67 0.97 0.89 0.86
O 43.1 62.93 4.82 4.7 4.31
ATO 19.84 21.19 2.51 2.32 2.25
TGT 16.61 22.73 2.61 2.29 2.35
FRT 40.16 23.16 4.01 3.94 3.78
KMB 21.23 25.32 3.48 3.38 3.3
CHD 25.06 26.59 1.32 1.26 1.26
CL 24.04 33.17 2.47 2.37 2.36
PNR 12.29 14.34 1.89 1.78 1.82
ITW 24.88 26.14 2.34 2.19 2.28
CINF 23.58 30.16 2.55 2.43 2.52
AFL 12.89 9.06 2.37 2.13 2.35
EXPD 17.76 11.75 1.2 1.08 1.19
ADP 31.55 35.6 1.95 1.55 1.95
JNJ 16.92 24.53 2.55 2.45 2.59
SYY 20.75 30.66 2.28 2.23 2.34
WST 25.19 27.47 0.34 0.3 0.35
MCD 26.04 34.23 2.23 2.02 2.3
APD 27.32 30.75 2.14 2.04 2.22
BRO 23.04 25.95 0.8 0.7 0.83
NEE 26.88 42.52 2.03 1.96 2.15
PG 25.06 25.21 2.51 2.39 2.67
IBM 15.2 97.01 4.51 4.42 4.8
CTAS 36.23 37.78 0.93 0.86 1
KO 24.69 27.4 2.82 2.73 3.13
PEP 24.88 26.12 2.52 2.39 2.82
ED 20.12 20.53 3.27 3.21 3.68
GD 18.15 21.15 2.01 1.97 2.27
ABBV 13.81 21.09 3.74 3.49 4.33
CAT 15.95 17.11 2.07 1.96 2.42
LIN 26.6 45.62 1.41 1.36 1.7
EMR 23.09 17.43 2.21 2.15 2.68
DOV 15.43 17.31 1.45 1.41 1.77
WMT 23.53 47.07 1.46 1.45 1.82
CB 12.3 15.07 1.53 1.49 1.99
CVX 11.35 10.45 3.14 3.07 4.42
GWW 18.9 21.14 1.16 1.11 1.66
CAH 14.86 n/a 2.52 2.49 3.61
GPC 21.64 22.37 1.95 1.89 2.89
XOM 9.85 9.24 3.29 3.18 5.38
ADM 15.17 13.43 1.66 1.72 2.8
NUE 10.03 4.64 1.36 1.34 2.5
ALB 10.74 20.68 0.59 0.57 1.34
AMCR 15.06 21.9 4.09 3.89 n/a

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ウォーレン・バフェット

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