2024年9月21日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年9月21日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月21日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 25.84 23.07 1.82 1.8 1.17
ALB 18.45 35.46 1.81 1.79 1.17
HRL 18.9 22.47 3.52 3.5 2.37
TROW 12.14 13.06 4.49 4.45 3.31
BEN 7.67 12.96 5.94 5.89 4.47
NDSN 28.57 31.67 1.2 1.05 0.93
TGT 16.89 16.17 2.86 2.81 2.24
ADM 11.89 12.44 3.2 3.04 2.6
MDT 16.39 30.12 3.13 3.1 2.61
MKC 26.6 30.42 2.02 1.94 1.69
ABT 22.08 36.01 1.93 1.89 1.63
BDX 16.89 47.02 1.62 1.6 1.37
SJM 12.41 16.85 3.62 3.57 3.07
PPG 14.22 21.19 2.04 2.01 1.74
SWK 18.25 n/a 3.04 3.0 2.61
PEP 19.88 25.35 3.17 2.95 2.75
NEE 22.42 26.8 2.5 2.39 2.23
O 37.74 56.2 5.21 5.09 4.66
JNJ 15.15 24.93 3.02 2.92 2.71
APD 21.37 25.0 2.46 2.45 2.25
SYY 16.1 19.06 2.75 2.71 2.52
AMCR 14.79 22.0 4.5 4.5 4.15
CLX 24.04 72.02 3.01 2.97 2.85
GPC 13.85 16.1 2.87 2.8 2.73
ITW 23.58 25.29 2.33 2.17 2.24
LOW 22.32 21.55 1.76 1.7 1.69
WST 41.32 44.27 0.26 0.25 0.25
KMB 18.32 20.72 3.48 3.43 3.37
CVX 10.64 14.36 4.48 4.33 4.43
ADP 27.7 30.52 2.02 1.96 2.02
EXPD 22.42 26.91 1.16 1.13 1.16
MCD 23.2 25.73 2.25 2.22 2.25
ROP 28.01 41.92 0.53 0.52 0.53
CHRW 21.6 37.28 2.39 2.35 2.43
ATO 19.23 20.13 2.36 2.32 2.43
CHD 27.4 31.35 1.12 1.1 1.16
FAST 32.26 35.51 2.19 2.07 2.25
PG 24.57 28.5 2.31 2.23 2.41
CINF 19.57 9.96 2.39 2.3 2.55
ESS 51.55 38.71 3.14 3.05 3.33
FRT 35.71 33.5 3.85 3.82 4.19
KO 23.26 28.71 2.71 2.68 3.02
ED 18.21 19.83 3.25 3.21 3.67
SHW 29.67 38.67 0.75 0.7 0.84
AOS 19.38 21.78 1.52 1.49 1.74
ECL 33.44 42.15 0.91 0.89 1.05
CL 26.25 29.74 1.96 1.9 2.33
SPGI 31.95 49.74 0.69 0.69 0.83
LIN 27.47 35.73 1.18 1.14 1.44
EMR 17.89 35.78 1.98 1.98 2.43
GD 18.66 23.77 1.86 1.8 2.33
CTAS 49.02 53.79 0.77 0.66 0.98
AFL 15.22 11.37 1.85 1.71 2.37
ABBV 16.08 64.76 3.2 3.17 4.23
BRO 25.45 29.24 0.51 0.5 0.69
DOV 19.46 17.8 1.08 1.07 1.49
NUE 13.37 10.73 1.45 1.43 2.01
CB 11.93 12.29 1.25 1.2 1.78
CAT 16.69 17.02 1.53 1.42 2.22
WMT 31.95 40.65 1.05 1.02 1.55
PNR 19.96 24.06 0.97 0.94 1.47
IBM 19.92 23.61 3.12 3.11 4.77
XOM 12.55 13.88 3.3 3.24 5.08
GWW 24.39 28.25 0.8 0.74 1.33
CAH 14.56 32.1 1.83 1.81 3.09
MMM 17.06 52.08 2.08 3.89 4.36
LEG n/a n/a 1.48 10.55 5.4
KVUE 18.55 40.18 3.58 3.49 n/a

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ウォーレン・バフェット

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