株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月28日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 25.71 | 22.98 | 1.8 | 1.81 | 1.17 |
HRL | 18.59 | 22.08 | 3.56 | 3.56 | 2.37 |
ALB | 19.84 | 35.46 | 1.69 | 1.68 | 1.17 |
TROW | 11.89 | 12.93 | 4.53 | 4.5 | 3.31 |
BEN | 7.59 | 12.83 | 5.96 | 5.96 | 4.47 |
NDSN | 28.74 | 31.87 | 1.2 | 1.04 | 0.93 |
TGT | 16.75 | 16.03 | 2.89 | 2.82 | 2.24 |
ADM | 11.3 | 11.83 | 3.33 | 3.2 | 2.6 |
ABT | 21.74 | 35.47 | 1.96 | 1.92 | 1.63 |
MDT | 16.37 | 30.07 | 3.13 | 3.12 | 2.61 |
MKC | 26.6 | 30.38 | 2.02 | 1.95 | 1.69 |
PEP | 19.34 | 24.67 | 3.19 | 3.03 | 2.75 |
SJM | 12.61 | 17.11 | 3.57 | 3.55 | 3.07 |
BDX | 17.06 | 47.55 | 1.57 | 1.58 | 1.37 |
SWK | 18.52 | n/a | 2.99 | 2.99 | 2.61 |
JNJ | 14.86 | 24.42 | 3.07 | 2.98 | 2.71 |
PPG | 14.81 | 22.06 | 1.95 | 1.93 | 1.74 |
NEE | 23.04 | 27.54 | 2.44 | 2.35 | 2.23 |
O | 39.06 | 58.08 | 5.04 | 4.94 | 4.66 |
AMCR | 15.02 | 22.48 | 4.41 | 4.41 | 4.15 |
APD | 22.32 | 26.1 | 2.36 | 2.35 | 2.25 |
CLX | 24.04 | 71.96 | 2.99 | 2.98 | 2.85 |
GPC | 14.08 | 16.38 | 2.83 | 2.76 | 2.73 |
MCD | 23.98 | 26.59 | 2.33 | 2.15 | 2.25 |
SYY | 16.86 | 19.96 | 2.63 | 2.58 | 2.52 |
WST | 41.15 | 44.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
LOW | 22.99 | 22.06 | 1.72 | 1.68 | 1.69 |
ROP | 27.7 | 41.39 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
ADP | 27.4 | 30.15 | 2.05 | 1.99 | 2.02 |
CVX | 10.42 | 14.06 | 4.48 | 4.42 | 4.43 |
ITW | 24.1 | 25.88 | 2.27 | 2.14 | 2.24 |
KMB | 18.62 | 21.09 | 3.42 | 3.38 | 3.37 |
ESS | 48.54 | 36.45 | 3.33 | 3.24 | 3.33 |
EXPD | 22.83 | 27.35 | 1.13 | 1.11 | 1.16 |
FAST | 32.36 | 35.65 | 2.18 | 2.07 | 2.25 |
ATO | 19.3 | 20.2 | 2.34 | 2.31 | 2.43 |
PG | 24.88 | 28.83 | 2.32 | 2.21 | 2.41 |
CHD | 27.7 | 31.76 | 1.09 | 1.09 | 1.16 |
CHRW | 22.42 | 38.68 | 2.29 | 2.27 | 2.43 |
CINF | 19.46 | 9.9 | 2.39 | 2.31 | 2.55 |
FRT | 35.46 | 33.32 | 3.85 | 3.84 | 4.19 |
KO | 23.64 | 29.18 | 2.7 | 2.65 | 3.02 |
SHW | 29.94 | 38.97 | 0.75 | 0.69 | 0.84 |
ED | 18.38 | 20.02 | 3.19 | 3.18 | 3.67 |
ECL | 34.01 | 42.91 | 0.9 | 0.88 | 1.05 |
SPGI | 31.25 | 48.65 | 0.71 | 0.71 | 0.83 |
CL | 26.53 | 30.05 | 1.93 | 1.88 | 2.33 |
AOS | 20.83 | 23.41 | 1.41 | 1.41 | 1.74 |
GD | 18.38 | 23.44 | 1.89 | 1.82 | 2.33 |
LIN | 28.01 | 36.52 | 1.16 | 1.11 | 1.44 |
CTAS | 49.75 | 52.24 | 0.77 | 0.68 | 0.98 |
EMR | 18.38 | 36.79 | 1.92 | 1.92 | 2.43 |
AFL | 15.6 | 11.65 | 1.81 | 1.67 | 2.37 |
ABBV | 16.18 | 65.15 | 3.18 | 3.19 | 4.23 |
BRO | 25.77 | 29.69 | 0.51 | 0.49 | 0.69 |
DOV | 19.65 | 17.97 | 1.07 | 1.06 | 1.49 |
NUE | 13.46 | 10.82 | 1.44 | 1.42 | 2.01 |
CB | 11.89 | 12.25 | 1.26 | 1.2 | 1.78 |
WMT | 32.68 | 41.55 | 1.04 | 0.99 | 1.55 |
CAT | 17.48 | 17.82 | 1.44 | 1.36 | 2.22 |
PNR | 20.28 | 24.49 | 0.95 | 0.92 | 1.47 |
XOM | 12.52 | 13.85 | 3.28 | 3.33 | 5.08 |
IBM | 20.83 | 24.66 | 3.02 | 2.98 | 4.77 |
CAH | 14.35 | 31.66 | 1.84 | 1.84 | 3.09 |
GWW | 24.69 | 28.62 | 0.79 | 0.73 | 1.33 |
MMM | 17.51 | 53.42 | 2.04 | 3.74 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.42 | 10.51 | 5.4 |
KVUE | 18.83 | 40.81 | 3.55 | 3.46 | n/a |
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