2024年9月28日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年9月28日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月28日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 25.71 22.98 1.8 1.81 1.17
HRL 18.59 22.08 3.56 3.56 2.37
ALB 19.84 35.46 1.69 1.68 1.17
TROW 11.89 12.93 4.53 4.5 3.31
BEN 7.59 12.83 5.96 5.96 4.47
NDSN 28.74 31.87 1.2 1.04 0.93
TGT 16.75 16.03 2.89 2.82 2.24
ADM 11.3 11.83 3.33 3.2 2.6
ABT 21.74 35.47 1.96 1.92 1.63
MDT 16.37 30.07 3.13 3.12 2.61
MKC 26.6 30.38 2.02 1.95 1.69
PEP 19.34 24.67 3.19 3.03 2.75
SJM 12.61 17.11 3.57 3.55 3.07
BDX 17.06 47.55 1.57 1.58 1.37
SWK 18.52 n/a 2.99 2.99 2.61
JNJ 14.86 24.42 3.07 2.98 2.71
PPG 14.81 22.06 1.95 1.93 1.74
NEE 23.04 27.54 2.44 2.35 2.23
O 39.06 58.08 5.04 4.94 4.66
AMCR 15.02 22.48 4.41 4.41 4.15
APD 22.32 26.1 2.36 2.35 2.25
CLX 24.04 71.96 2.99 2.98 2.85
GPC 14.08 16.38 2.83 2.76 2.73
MCD 23.98 26.59 2.33 2.15 2.25
SYY 16.86 19.96 2.63 2.58 2.52
WST 41.15 44.24 0.26 0.26 0.25
LOW 22.99 22.06 1.72 1.68 1.69
ROP 27.7 41.39 0.54 0.53 0.53
ADP 27.4 30.15 2.05 1.99 2.02
CVX 10.42 14.06 4.48 4.42 4.43
ITW 24.1 25.88 2.27 2.14 2.24
KMB 18.62 21.09 3.42 3.38 3.37
ESS 48.54 36.45 3.33 3.24 3.33
EXPD 22.83 27.35 1.13 1.11 1.16
FAST 32.36 35.65 2.18 2.07 2.25
ATO 19.3 20.2 2.34 2.31 2.43
PG 24.88 28.83 2.32 2.21 2.41
CHD 27.7 31.76 1.09 1.09 1.16
CHRW 22.42 38.68 2.29 2.27 2.43
CINF 19.46 9.9 2.39 2.31 2.55
FRT 35.46 33.32 3.85 3.84 4.19
KO 23.64 29.18 2.7 2.65 3.02
SHW 29.94 38.97 0.75 0.69 0.84
ED 18.38 20.02 3.19 3.18 3.67
ECL 34.01 42.91 0.9 0.88 1.05
SPGI 31.25 48.65 0.71 0.71 0.83
CL 26.53 30.05 1.93 1.88 2.33
AOS 20.83 23.41 1.41 1.41 1.74
GD 18.38 23.44 1.89 1.82 2.33
LIN 28.01 36.52 1.16 1.11 1.44
CTAS 49.75 52.24 0.77 0.68 0.98
EMR 18.38 36.79 1.92 1.92 2.43
AFL 15.6 11.65 1.81 1.67 2.37
ABBV 16.18 65.15 3.18 3.19 4.23
BRO 25.77 29.69 0.51 0.49 0.69
DOV 19.65 17.97 1.07 1.06 1.49
NUE 13.46 10.82 1.44 1.42 2.01
CB 11.89 12.25 1.26 1.2 1.78
WMT 32.68 41.55 1.04 0.99 1.55
CAT 17.48 17.82 1.44 1.36 2.22
PNR 20.28 24.49 0.95 0.92 1.47
XOM 12.52 13.85 3.28 3.33 5.08
IBM 20.83 24.66 3.02 2.98 4.77
CAH 14.35 31.66 1.84 1.84 3.09
GWW 24.69 28.62 0.79 0.73 1.33
MMM 17.51 53.42 2.04 3.74 4.36
LEG n/a n/a 1.42 10.51 5.4
KVUE 18.83 40.81 3.55 3.46 n/a

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ウォーレン・バフェット

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