2023年7月9日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2023年7月9日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(7月9日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 7.1 5.98 6.6 6.6 3.95
MMM 11.44 10.05 6.05 6.2 3.67
LEG n/a 14.44 6.37 6.04 4.13
TROW 16.37 18.01 4.39 4.39 2.86
SWK 97.09 n/a 3.38 3.57 2.22
TGT 15.65 22.16 3.27 3.16 2.25
MDT 16.98 30.46 3.21 3.16 2.31
HRL 21.88 23.15 2.76 2.69 2.03
ESS 42.73 30.98 3.96 3.79 3.08
ABT 24.15 32.33 1.89 1.83 1.54
LOW 16.84 21.28 2.02 1.9 1.65
CINF 22.37 n/a 3.06 2.9 2.5
O 44.44 41.95 5.15 4.99 4.29
NEE 23.2 21.38 2.52 2.39 2.11
ADP 24.81 27.97 2.29 2.07 1.95
NDSN 24.21 27.22 1.05 1.02 0.9
SYY 16.67 24.61 2.73 2.64 2.37
FRT 36.9 20.29 4.5 4.44 3.92
BEN 10.64 15.75 4.59 4.53 4.03
CLX 29.24 263.32 2.99 2.95 2.63
CHRW 22.47 15.1 2.56 2.44 2.26
BF.B 32.36 40.61 1.24 1.18 1.1
ATO 18.18 20.37 2.56 2.42 2.29
ECL 36.63 45.51 1.16 1.14 1.04
JNJ 14.93 33.39 2.9 2.8 2.61
SHW 30.77 31.34 0.93 0.93 0.84
MKC 32.05 32.69 1.67 1.76 1.53
BDX 18.9 47.23 1.4 1.38 1.3
ROP 29.33 49.27 0.57 0.55 0.53
APD 22.83 29.51 2.37 2.3 2.21
KMB 22.37 23.18 3.49 3.38 3.29
SPGI 31.55 47.96 0.91 0.87 0.86
CL 24.15 39.58 2.51 2.44 2.38
GD 16.95 17.52 2.46 2.38 2.34
AFL 12.42 10.11 2.43 2.33 2.38
IBM 13.95 58.96 4.95 4.99 4.91
PPG 20.45 27.38 1.71 1.69 1.7
KO 23.04 26.33 3.08 2.94 3.07
ABBV 12.32 31.88 4.44 4.21 4.46
PEP 25.13 38.46 2.75 2.47 2.78
ED 18.83 13.13 3.62 3.45 3.66
PG 23.42 25.88 2.52 2.4 2.56
EXPD 22.37 15.52 1.15 1.14 1.18
AOS 21.28 44.43 1.66 1.64 1.74
SJM 16.31 n/a 2.81 2.75 2.97
CTAS 33.56 38.54 0.94 0.9 1.0
CB 10.6 15.29 1.8 1.73 1.94
ITW 25.25 24.41 2.15 2.12 2.32
CHD 31.95 59.26 1.1 1.06 1.21
MCD 27.1 31.41 2.04 1.97 2.26
ADM 11.74 9.79 2.41 2.14 2.67
EMR 19.01 18.04 2.33 2.35 2.64
CVX 11.01 8.33 3.87 3.77 4.4
BRO 26.6 27.9 0.68 0.65 0.79
WMT 24.75 36.99 1.48 1.43 1.74
LIN 26.6 40.55 1.34 1.31 1.61
GPC 18.21 18.95 2.3 2.2 2.79
DOV 16.23 19.51 1.4 1.4 1.71
PNR 17.36 21.02 1.38 1.36 1.76
XOM 10.64 6.98 3.41 3.48 5.3
WST 49.26 50.97 0.2 0.2 0.32
GWW 22.08 23.81 0.95 0.88 1.56
CAH 14.2 55.28 2.13 2.1 3.53
ALB 12.48 7.61 0.67 0.7 1.26
NUE 9.49 6.33 1.24 1.26 2.37
AMCR 14.58 15.2 4.95 4.95 n/a
CAT 14.75 18.13 n/a 1.5 n/a

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ウォーレン・バフェット

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