2024年6月15日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年6月15日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月15日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 22.94 20.4 2.0 1.98 1.14
HRL 19.05 21.77 3.71 3.64 2.3
SWK 19.68 n/a 3.88 3.76 2.53
MKC 23.31 25.87 2.48 2.34 1.65
TGT 15.17 15.83 3.17 3.03 2.23
MDT 14.86 29.36 3.46 3.38 2.54
TROW 12.94 13.65 4.32 4.25 3.22
ABT 22.32 32.3 2.12 2.05 1.6
ALB 40.16 37.5 1.55 1.48 1.18
BEN 7.62 12.62 5.68 5.56 4.35
ADM 10.79 10.38 3.36 3.05 2.61
NDSN 24.1 27.26 1.19 1.15 0.92
O 37.59 49.42 5.91 5.77 4.58
CLX 20.08 68.92 3.59 3.61 2.8
NEE 21.51 19.96 2.82 2.62 2.21
JNJ 13.68 21.63 3.41 3.27 2.69
SJM 10.98 15.65 3.8 3.82 3.04
LOW 18.52 17.88 2.06 1.94 1.69
BDX 15.8 50.05 1.63 1.6 1.35
CHRW 23.81 32.91 2.92 2.89 2.41
PEP 20.08 24.67 3.31 3.1 2.74
PPG 15.15 21.47 2.04 1.98 1.72
MCD 20.79 21.54 2.63 2.51 2.24
ADP 24.04 27.11 2.31 2.18 2.0
APD 20.45 24.88 2.57 2.46 2.22
SYY 15.13 17.24 2.89 2.82 2.49
ATO 16.37 17.52 2.77 2.66 2.4
CINF 17.86 7.47 2.89 2.69 2.53
SHW 26.45 31.66 0.96 0.84 0.85
FAST 29.67 31.21 2.47 2.24 2.28
ESS 52.63 34.0 3.52 3.41 3.29
GPC 13.81 15.24 2.93 2.73 2.75
ITW 22.94 23.19 2.38 2.29 2.26
FRT 35.84 36.01 4.31 4.27 4.15
KMB 19.68 25.59 3.5 3.41 3.35
ROP 30.12 40.34 0.55 0.52 0.53
KO 22.17 25.12 3.1 2.98 3.03
EXPD 25.84 26.09 1.18 1.11 1.17
ED 17.12 17.34 3.65 3.6 3.66
PG 24.04 27.25 2.41 2.26 2.42
SPGI 30.67 48.7 0.84 0.83 0.84
AFL 13.35 9.58 2.3 2.02 2.37
CVX 11.89 14.04 4.27 4.03 4.42
WST 44.44 43.96 0.24 0.23 0.26
CHD 31.25 34.08 1.05 1.03 1.16
CL 27.03 30.04 2.11 2.03 2.35
ECL 36.63 44.45 0.95 0.91 1.05
AOS 20.24 21.42 1.55 1.48 1.76
LIN 28.17 33.92 1.27 1.19 1.47
ABBV 15.02 50.18 3.68 3.64 4.37
GD 20.08 23.8 1.95 1.84 2.34
BRO 24.88 27.8 0.58 0.54 0.71
IBM 16.61 19.18 3.95 3.93 4.82
CTAS 42.73 48.01 0.78 0.75 0.98
EMR 17.92 31.68 1.97 1.93 2.49
PNR 18.21 20.51 1.19 1.13 1.52
WMT 27.78 28.76 1.24 1.17 1.58
CAT 14.73 14.53 1.75 1.59 2.28
CB 11.9 11.53 1.4 1.31 1.81
DOV 19.49 17.03 1.15 1.12 1.53
XOM 11.79 13.37 3.48 3.38 5.15
NUE 11.9 9.09 1.4 1.36 2.09
GWW 23.04 25.02 0.9 0.81 1.39
MMM 13.7 16.99 2.78 5.92 4.32
CAH 13.3 44.34 2.02 1.99 3.2
LEG n/a n/a 1.81 16.24 5.02
AMCR 14.2 22.08 5.02 4.96 n/a
KVUE 15.92 23.2 4.43 3.33 n/a

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ウォーレン・バフェット

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