2024年6月23日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年6月23日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月23日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 22.94 20.37 2.0 1.96 1.14
HRL 19.16 21.89 3.69 3.66 2.3
SWK 19.88 n/a 3.84 3.84 2.53
MKC 23.58 26.21 2.45 2.32 1.65
ALB 36.63 34.3 1.69 1.71 1.18
TGT 15.72 16.38 3.07 3.05 2.23
MDT 14.97 29.58 3.43 3.44 2.54
ABT 22.73 32.93 2.08 1.99 1.6
O 37.45 49.21 5.94 5.79 4.58
TROW 13.35 14.07 4.19 4.15 3.22
NDSN 24.33 27.56 1.18 1.16 0.92
NEE 21.37 19.89 2.83 2.65 2.21
SJM 10.68 15.25 3.9 3.87 3.04
ADM 11.12 10.71 3.26 3.03 2.61
BEN 7.96 13.2 5.43 5.4 4.35
CLX 20.53 70.43 3.51 3.54 2.8
JNJ 13.99 22.1 3.33 3.22 2.69
LOW 18.94 18.3 2.01 1.93 1.69
BDX 16.1 51.03 1.59 1.56 1.35
PEP 20.53 25.2 3.24 3.04 2.74
APD 20.28 24.68 2.59 2.58 2.22
CHRW 24.69 34.16 2.81 2.79 2.41
PPG 15.29 21.68 2.02 2.0 1.72
ATO 16.37 17.54 2.77 2.64 2.4
MCD 21.28 22.04 2.58 2.51 2.24
ADP 24.57 27.71 2.26 2.15 2.0
SHW 26.88 32.12 0.95 0.84 0.85
SYY 15.7 17.89 2.78 2.75 2.49
CINF 18.32 7.67 2.81 2.65 2.53
ESS 52.63 33.97 3.52 3.35 3.29
FAST 30.77 32.35 2.39 2.21 2.28
FRT 35.59 35.68 4.35 4.35 4.15
KMB 19.68 25.59 3.5 3.4 3.35
GPC 14.29 15.77 2.83 2.72 2.75
ITW 23.42 23.71 2.33 2.26 2.26
KO 22.27 25.21 3.09 3.0 3.03
ED 17.04 17.24 3.68 3.6 3.66
ROP 30.77 41.23 0.53 0.51 0.53
PG 24.27 27.49 2.39 2.24 2.42
SPGI 31.06 49.24 0.83 0.82 0.84
EXPD 26.74 26.73 1.15 1.09 1.17
CVX 12.17 14.29 4.2 3.93 4.42
AFL 13.76 9.86 2.23 1.96 2.37
WST 44.44 43.9 0.24 0.24 0.26
CHD 31.55 34.47 1.04 1.01 1.16
ECL 37.17 45.18 0.93 0.9 1.05
CL 27.78 30.88 2.06 1.98 2.35
AOS 20.66 21.85 1.52 1.48 1.76
LIN 28.57 34.37 1.26 1.18 1.47
ABBV 15.2 50.71 3.64 3.52 4.37
GD 20.53 24.33 1.9 1.8 2.34
IBM 16.95 19.55 3.87 3.82 4.82
BRO 25.71 28.71 0.56 0.53 0.71
CTAS 43.48 48.9 0.76 0.74 0.98
EMR 18.25 32.26 1.94 1.93 2.49
WMT 28.17 29.15 1.22 1.14 1.58
CB 12.14 11.76 1.38 1.29 1.81
PNR 18.73 21.08 1.16 1.12 1.52
CAT 15.02 14.81 1.72 1.58 2.28
DOV 20.04 17.53 1.12 1.11 1.53
XOM 11.96 13.57 3.43 3.33 5.15
NUE 12.12 9.26 1.37 1.34 2.09
GWW 23.26 25.25 0.9 0.81 1.39
MMM 13.91 16.99 2.73 5.91 4.32
CAH 13.89 46.3 1.93 1.92 3.2
LEG n/a n/a 1.66 15.5 5.02
AMCR 14.14 22.06 5.03 5.04 n/a
KVUE 16.31 23.8 4.32 3.18 n/a

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ウォーレン・バフェット

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