株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月30日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 22.73 | 20.18 | 2.02 | 1.95 | 1.15 |
HRL | 19.05 | 21.78 | 3.71 | 3.69 | 2.32 |
SWK | 18.8 | n/a | 4.06 | 3.97 | 2.57 |
ALB | 37.04 | 34.61 | 1.68 | 1.66 | 1.18 |
MKC | 24.39 | 25.89 | 2.37 | 2.29 | 1.67 |
MDT | 14.47 | 28.52 | 3.56 | 3.51 | 2.57 |
TGT | 15.92 | 16.6 | 3.03 | 2.99 | 2.23 |
ABT | 22.37 | 32.37 | 2.12 | 2.03 | 1.61 |
TROW | 12.99 | 13.7 | 4.3 | 4.24 | 3.25 |
NEE | 20.79 | 19.35 | 2.91 | 2.6 | 2.22 |
O | 37.17 | 48.91 | 5.98 | 5.86 | 4.62 |
SJM | 10.72 | 15.29 | 3.89 | 3.9 | 3.05 |
ADM | 10.96 | 10.55 | 3.31 | 3.05 | 2.61 |
NDSN | 24.39 | 27.64 | 1.17 | 1.17 | 0.92 |
BEN | 7.79 | 12.92 | 5.55 | 5.49 | 4.39 |
JNJ | 13.76 | 21.72 | 3.39 | 3.26 | 2.7 |
CLX | 20.49 | 70.35 | 3.52 | 3.51 | 2.82 |
LOW | 18.28 | 17.65 | 2.09 | 2.0 | 1.69 |
APD | 19.19 | 23.33 | 2.74 | 2.67 | 2.23 |
BDX | 15.77 | 50.04 | 1.63 | 1.61 | 1.36 |
PEP | 20.24 | 24.84 | 3.29 | 3.04 | 2.74 |
PPG | 14.97 | 21.23 | 2.07 | 2.06 | 1.73 |
ADP | 23.64 | 26.67 | 2.35 | 2.23 | 2.01 |
MCD | 20.92 | 21.65 | 2.62 | 2.47 | 2.25 |
ATO | 16.42 | 17.59 | 2.76 | 2.65 | 2.41 |
CHRW | 25.13 | 34.69 | 2.77 | 2.78 | 2.42 |
SYY | 15.36 | 17.41 | 2.86 | 2.76 | 2.5 |
SHW | 26.6 | 31.82 | 0.96 | 0.85 | 0.85 |
ESS | 51.55 | 33.24 | 3.6 | 3.46 | 3.3 |
FAST | 29.59 | 31.11 | 2.48 | 2.27 | 2.27 |
CINF | 18.76 | 7.86 | 2.74 | 2.62 | 2.54 |
GPC | 13.97 | 15.42 | 2.89 | 2.8 | 2.75 |
KMB | 19.49 | 25.36 | 3.53 | 3.42 | 3.36 |
FRT | 35.84 | 35.93 | 4.32 | 4.34 | 4.17 |
ITW | 23.09 | 23.37 | 2.36 | 2.33 | 2.26 |
ED | 16.86 | 17.06 | 3.71 | 3.64 | 3.67 |
EXPD | 26.39 | 26.38 | 1.17 | 1.1 | 1.16 |
KO | 22.57 | 25.56 | 3.05 | 2.92 | 3.03 |
PG | 23.75 | 26.95 | 2.44 | 2.26 | 2.42 |
ROP | 30.96 | 41.38 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
SPGI | 31.55 | 50.0 | 0.82 | 0.8 | 0.84 |
WST | 44.05 | 43.46 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
AFL | 13.7 | 9.83 | 2.24 | 1.97 | 2.38 |
CHD | 30.03 | 32.81 | 1.09 | 1.06 | 1.16 |
CVX | 12.22 | 14.39 | 4.17 | 3.94 | 4.42 |
ECL | 36.23 | 44.07 | 0.96 | 0.92 | 1.05 |
AOS | 20.08 | 21.24 | 1.57 | 1.51 | 1.76 |
CL | 27.7 | 30.81 | 2.06 | 1.96 | 2.34 |
LIN | 28.33 | 34.07 | 1.27 | 1.18 | 1.46 |
GD | 19.96 | 23.67 | 1.96 | 1.84 | 2.34 |
ABBV | 15.29 | 51.05 | 3.61 | 3.59 | 4.34 |
BRO | 24.69 | 27.6 | 0.58 | 0.54 | 0.7 |
IBM | 16.98 | 19.61 | 3.86 | 3.89 | 4.81 |
PNR | 18.21 | 20.34 | 1.2 | 1.17 | 1.5 |
CB | 11.7 | 11.34 | 1.43 | 1.31 | 1.8 |
CTAS | 42.92 | 48.18 | 0.77 | 0.73 | 0.98 |
WMT | 28.09 | 29.06 | 1.23 | 1.15 | 1.57 |
EMR | 18.55 | 32.79 | 1.91 | 1.93 | 2.47 |
CAT | 15.24 | 15.05 | 1.69 | 1.59 | 2.26 |
DOV | 19.84 | 17.33 | 1.13 | 1.14 | 1.52 |
GWW | 22.99 | 24.9 | 0.91 | 0.82 | 1.36 |
NUE | 12.17 | 9.29 | 1.37 | 1.36 | 2.06 |
CAH | 13.05 | 43.5 | 2.06 | 2.01 | 3.17 |
XOM | 12.38 | 14.11 | 3.3 | 3.24 | 5.14 |
MMM | 13.87 | 16.99 | 2.74 | 5.83 | 4.35 |
LEG | n/a | n/a | 1.75 | 17.23 | 5.16 |
AMCR | 13.97 | 21.69 | 5.11 | 5.08 | n/a |
KVUE | 16.03 | 23.35 | 4.4 | 3.26 | n/a |
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