2024年6月30日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年6月30日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月30日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 22.73 20.18 2.02 1.95 1.15
HRL 19.05 21.78 3.71 3.69 2.32
SWK 18.8 n/a 4.06 3.97 2.57
ALB 37.04 34.61 1.68 1.66 1.18
MKC 24.39 25.89 2.37 2.29 1.67
MDT 14.47 28.52 3.56 3.51 2.57
TGT 15.92 16.6 3.03 2.99 2.23
ABT 22.37 32.37 2.12 2.03 1.61
TROW 12.99 13.7 4.3 4.24 3.25
NEE 20.79 19.35 2.91 2.6 2.22
O 37.17 48.91 5.98 5.86 4.62
SJM 10.72 15.29 3.89 3.9 3.05
ADM 10.96 10.55 3.31 3.05 2.61
NDSN 24.39 27.64 1.17 1.17 0.92
BEN 7.79 12.92 5.55 5.49 4.39
JNJ 13.76 21.72 3.39 3.26 2.7
CLX 20.49 70.35 3.52 3.51 2.82
LOW 18.28 17.65 2.09 2.0 1.69
APD 19.19 23.33 2.74 2.67 2.23
BDX 15.77 50.04 1.63 1.61 1.36
PEP 20.24 24.84 3.29 3.04 2.74
PPG 14.97 21.23 2.07 2.06 1.73
ADP 23.64 26.67 2.35 2.23 2.01
MCD 20.92 21.65 2.62 2.47 2.25
ATO 16.42 17.59 2.76 2.65 2.41
CHRW 25.13 34.69 2.77 2.78 2.42
SYY 15.36 17.41 2.86 2.76 2.5
SHW 26.6 31.82 0.96 0.85 0.85
ESS 51.55 33.24 3.6 3.46 3.3
FAST 29.59 31.11 2.48 2.27 2.27
CINF 18.76 7.86 2.74 2.62 2.54
GPC 13.97 15.42 2.89 2.8 2.75
KMB 19.49 25.36 3.53 3.42 3.36
FRT 35.84 35.93 4.32 4.34 4.17
ITW 23.09 23.37 2.36 2.33 2.26
ED 16.86 17.06 3.71 3.64 3.67
EXPD 26.39 26.38 1.17 1.1 1.16
KO 22.57 25.56 3.05 2.92 3.03
PG 23.75 26.95 2.44 2.26 2.42
ROP 30.96 41.38 0.53 0.51 0.53
SPGI 31.55 50.0 0.82 0.8 0.84
WST 44.05 43.46 0.24 0.24 0.25
AFL 13.7 9.83 2.24 1.97 2.38
CHD 30.03 32.81 1.09 1.06 1.16
CVX 12.22 14.39 4.17 3.94 4.42
ECL 36.23 44.07 0.96 0.92 1.05
AOS 20.08 21.24 1.57 1.51 1.76
CL 27.7 30.81 2.06 1.96 2.34
LIN 28.33 34.07 1.27 1.18 1.46
GD 19.96 23.67 1.96 1.84 2.34
ABBV 15.29 51.05 3.61 3.59 4.34
BRO 24.69 27.6 0.58 0.54 0.7
IBM 16.98 19.61 3.86 3.89 4.81
PNR 18.21 20.34 1.2 1.17 1.5
CB 11.7 11.34 1.43 1.31 1.8
CTAS 42.92 48.18 0.77 0.73 0.98
WMT 28.09 29.06 1.23 1.15 1.57
EMR 18.55 32.79 1.91 1.93 2.47
CAT 15.24 15.05 1.69 1.59 2.26
DOV 19.84 17.33 1.13 1.14 1.52
GWW 22.99 24.9 0.91 0.82 1.36
NUE 12.17 9.29 1.37 1.36 2.06
CAH 13.05 43.5 2.06 2.01 3.17
XOM 12.38 14.11 3.3 3.24 5.14
MMM 13.87 16.99 2.74 5.83 4.35
LEG n/a n/a 1.75 17.23 5.16
AMCR 13.97 21.69 5.11 5.08 n/a
KVUE 16.03 23.35 4.4 3.26 n/a

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ウォーレン・バフェット

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