株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月13日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
HRL | 18.28 | 21.73 | 3.64 | 3.62 | 2.4 |
BF.B | 26.11 | 23.33 | 1.8 | 1.81 | 1.19 |
ALB | 25.0 | 35.46 | 1.59 | 1.55 | 1.16 |
BEN | 7.56 | 12.49 | 6.17 | 6.09 | 4.51 |
TROW | 11.76 | 12.87 | 4.55 | 4.56 | 3.34 |
ADM | 11.03 | 11.55 | 3.45 | 3.32 | 2.6 |
NDSN | 28.17 | 31.26 | 1.22 | 1.07 | 0.93 |
TGT | 15.13 | 16.37 | 2.83 | 2.82 | 2.25 |
MKC | 24.88 | 27.27 | 2.1 | 2.07 | 1.7 |
SJM | 12.15 | 16.5 | 3.7 | 3.64 | 3.07 |
MDT | 16.39 | 30.09 | 3.13 | 3.12 | 2.63 |
BDX | 17.01 | 47.39 | 1.61 | 1.6 | 1.37 |
PPG | 14.12 | 21.02 | 2.05 | 2.04 | 1.75 |
SWK | 18.21 | n/a | 3.04 | 3.03 | 2.63 |
ABT | 22.52 | 36.63 | 1.89 | 1.87 | 1.64 |
JNJ | 14.86 | 24.43 | 3.07 | 3.0 | 2.71 |
NEE | 22.32 | 26.66 | 2.52 | 2.43 | 2.23 |
PEP | 20.08 | 25.78 | 3.1 | 3.03 | 2.75 |
WST | 39.06 | 41.95 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
O | 39.37 | 57.18 | 5.12 | 5.02 | 4.69 |
SYY | 16.16 | 19.13 | 2.74 | 2.72 | 2.53 |
CLX | 23.92 | 71.24 | 3.04 | 3.05 | 2.85 |
GPC | 13.79 | 15.88 | 2.91 | 2.92 | 2.73 |
AMCR | 15.08 | 22.16 | 4.47 | 4.5 | 4.2 |
EXPD | 21.98 | 26.34 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
ITW | 23.81 | 25.55 | 2.3 | 2.18 | 2.24 |
MCD | 24.04 | 26.71 | 2.32 | 2.15 | 2.25 |
ESS | 47.39 | 35.7 | 3.4 | 3.34 | 3.34 |
ROP | 27.55 | 41.22 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
KMB | 18.62 | 21.04 | 3.43 | 3.4 | 3.38 |
APD | 23.47 | 27.51 | 2.24 | 2.24 | 2.26 |
LOW | 21.64 | 22.77 | 1.67 | 1.63 | 1.68 |
PG | 24.51 | 28.42 | 2.35 | 2.27 | 2.41 |
AOS | 18.59 | 20.9 | 1.68 | 1.46 | 1.74 |
CHD | 27.32 | 31.36 | 1.12 | 1.12 | 1.16 |
CVX | 12.32 | 14.99 | 4.31 | 4.17 | 4.44 |
ADP | 28.74 | 31.69 | 1.94 | 1.9 | 2.02 |
ATO | 19.65 | 20.58 | 2.31 | 2.28 | 2.44 |
FRT | 34.84 | 32.68 | 3.95 | 3.95 | 4.2 |
CHRW | 21.83 | 39.63 | 2.25 | 2.26 | 2.42 |
CINF | 19.65 | 10.01 | 2.38 | 2.31 | 2.56 |
KO | 22.88 | 28.28 | 2.79 | 2.73 | 3.02 |
FAST | 34.72 | 38.22 | 2.03 | 2.17 | 2.25 |
SHW | 29.67 | 38.59 | 0.75 | 0.7 | 0.84 |
ED | 18.25 | 19.87 | 3.24 | 3.23 | 3.67 |
CL | 25.91 | 29.18 | 2.0 | 1.95 | 2.32 |
ECL | 33.78 | 42.62 | 0.9 | 0.88 | 1.05 |
SPGI | 31.65 | 49.53 | 0.7 | 0.7 | 0.83 |
GD | 18.32 | 23.36 | 1.9 | 1.86 | 2.33 |
LIN | 27.7 | 36.1 | 1.17 | 1.14 | 1.42 |
EMR | 18.9 | 37.86 | 1.87 | 1.89 | 2.41 |
CTAS | 49.26 | 52.57 | 0.75 | 0.68 | 0.98 |
ABBV | 16.29 | 64.95 | 3.19 | 3.15 | 4.19 |
AFL | 16.1 | 11.93 | 1.77 | 1.65 | 2.36 |
BRO | 26.04 | 30.19 | 0.5 | 0.49 | 0.68 |
DOV | 19.42 | 17.76 | 1.08 | 1.09 | 1.47 |
CB | 11.81 | 12.13 | 1.27 | 1.23 | 1.77 |
NUE | 13.62 | 10.94 | 1.42 | 1.41 | 1.98 |
WMT | 29.41 | 41.72 | 1.04 | 1.0 | 1.53 |
CAT | 17.99 | 18.32 | 1.4 | 1.34 | 2.19 |
PNR | 20.41 | 24.65 | 0.94 | 0.94 | 1.46 |
XOM | 13.97 | 14.79 | 3.07 | 3.05 | 5.06 |
IBM | 21.93 | 25.75 | 2.86 | 2.85 | 4.75 |
CAH | 14.77 | 32.61 | 1.8 | 1.76 | 3.05 |
GWW | 25.71 | 29.75 | 0.76 | 0.74 | 1.31 |
MMM | 17.18 | 52.43 | 2.08 | 3.9 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.57 | 11.27 | 5.46 |
KVUE | 17.39 | 37.65 | 3.82 | 3.75 | n/a |
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