2024年10月13日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年10月13日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月13日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
HRL 18.28 21.73 3.64 3.62 2.4
BF.B 26.11 23.33 1.8 1.81 1.19
ALB 25.0 35.46 1.59 1.55 1.16
BEN 7.56 12.49 6.17 6.09 4.51
TROW 11.76 12.87 4.55 4.56 3.34
ADM 11.03 11.55 3.45 3.32 2.6
NDSN 28.17 31.26 1.22 1.07 0.93
TGT 15.13 16.37 2.83 2.82 2.25
MKC 24.88 27.27 2.1 2.07 1.7
SJM 12.15 16.5 3.7 3.64 3.07
MDT 16.39 30.09 3.13 3.12 2.63
BDX 17.01 47.39 1.61 1.6 1.37
PPG 14.12 21.02 2.05 2.04 1.75
SWK 18.21 n/a 3.04 3.03 2.63
ABT 22.52 36.63 1.89 1.87 1.64
JNJ 14.86 24.43 3.07 3.0 2.71
NEE 22.32 26.66 2.52 2.43 2.23
PEP 20.08 25.78 3.1 3.03 2.75
WST 39.06 41.95 0.27 0.27 0.24
O 39.37 57.18 5.12 5.02 4.69
SYY 16.16 19.13 2.74 2.72 2.53
CLX 23.92 71.24 3.04 3.05 2.85
GPC 13.79 15.88 2.91 2.92 2.73
AMCR 15.08 22.16 4.47 4.5 4.2
EXPD 21.98 26.34 1.19 1.17 1.16
ITW 23.81 25.55 2.3 2.18 2.24
MCD 24.04 26.71 2.32 2.15 2.25
ESS 47.39 35.7 3.4 3.34 3.34
ROP 27.55 41.22 0.54 0.54 0.53
KMB 18.62 21.04 3.43 3.4 3.38
APD 23.47 27.51 2.24 2.24 2.26
LOW 21.64 22.77 1.67 1.63 1.68
PG 24.51 28.42 2.35 2.27 2.41
AOS 18.59 20.9 1.68 1.46 1.74
CHD 27.32 31.36 1.12 1.12 1.16
CVX 12.32 14.99 4.31 4.17 4.44
ADP 28.74 31.69 1.94 1.9 2.02
ATO 19.65 20.58 2.31 2.28 2.44
FRT 34.84 32.68 3.95 3.95 4.2
CHRW 21.83 39.63 2.25 2.26 2.42
CINF 19.65 10.01 2.38 2.31 2.56
KO 22.88 28.28 2.79 2.73 3.02
FAST 34.72 38.22 2.03 2.17 2.25
SHW 29.67 38.59 0.75 0.7 0.84
ED 18.25 19.87 3.24 3.23 3.67
CL 25.91 29.18 2.0 1.95 2.32
ECL 33.78 42.62 0.9 0.88 1.05
SPGI 31.65 49.53 0.7 0.7 0.83
GD 18.32 23.36 1.9 1.86 2.33
LIN 27.7 36.1 1.17 1.14 1.42
EMR 18.9 37.86 1.87 1.89 2.41
CTAS 49.26 52.57 0.75 0.68 0.98
ABBV 16.29 64.95 3.19 3.15 4.19
AFL 16.1 11.93 1.77 1.65 2.36
BRO 26.04 30.19 0.5 0.49 0.68
DOV 19.42 17.76 1.08 1.09 1.47
CB 11.81 12.13 1.27 1.23 1.77
NUE 13.62 10.94 1.42 1.41 1.98
WMT 29.41 41.72 1.04 1.0 1.53
CAT 17.99 18.32 1.4 1.34 2.19
PNR 20.41 24.65 0.94 0.94 1.46
XOM 13.97 14.79 3.07 3.05 5.06
IBM 21.93 25.75 2.86 2.85 4.75
CAH 14.77 32.61 1.8 1.76 3.05
GWW 25.71 29.75 0.76 0.74 1.31
MMM 17.18 52.43 2.08 3.9 4.36
LEG n/a n/a 1.57 11.27 5.46
KVUE 17.39 37.65 3.82 3.75 n/a

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ウォーレン・バフェット

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