株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月26日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
HRL | 18.28 | 21.72 | 3.64 | 3.61 | 2.4 |
BF.B | 26.18 | 23.37 | 1.8 | 1.75 | 1.19 |
ALB | 22.88 | 35.46 | 1.73 | 1.68 | 1.16 |
ADM | 10.76 | 11.27 | 3.54 | 3.36 | 2.6 |
BEN | 7.87 | 12.65 | 6.09 | 6.08 | 4.51 |
NDSN | 27.25 | 30.22 | 1.26 | 1.09 | 0.93 |
TROW | 12.02 | 13.14 | 4.46 | 4.39 | 3.34 |
TGT | 14.47 | 15.62 | 2.96 | 2.93 | 2.25 |
GPC | 13.59 | 14.72 | 3.5 | 3.49 | 2.73 |
MKC | 24.15 | 26.48 | 2.16 | 2.09 | 1.7 |
SWK | 17.21 | n/a | 3.22 | 3.15 | 2.63 |
SJM | 12.08 | 16.39 | 3.72 | 3.64 | 3.07 |
PPG | 14.35 | 20.04 | 2.1 | 2.07 | 1.75 |
ABT | 22.17 | 34.72 | 1.93 | 1.89 | 1.64 |
BDX | 17.12 | 47.72 | 1.6 | 1.58 | 1.37 |
MDT | 16.61 | 30.5 | 3.09 | 3.04 | 2.63 |
PEP | 19.84 | 25.34 | 3.16 | 3.04 | 2.75 |
JNJ | 15.04 | 26.59 | 3.08 | 2.97 | 2.71 |
NEE | 22.17 | 24.16 | 2.53 | 2.43 | 2.23 |
WST | 40.82 | 45.69 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
O | 39.06 | 56.77 | 5.16 | 4.88 | 4.69 |
CLX | 23.36 | 69.64 | 3.11 | 3.03 | 2.85 |
SYY | 16.05 | 19.0 | 2.76 | 2.7 | 2.53 |
AMCR | 14.97 | 21.78 | 4.55 | 4.52 | 4.2 |
MCD | 23.04 | 25.62 | 2.42 | 2.17 | 2.25 |
KMB | 17.76 | 17.55 | 3.6 | 3.53 | 3.38 |
EXPD | 22.62 | 25.66 | 1.22 | 1.19 | 1.16 |
ITW | 23.2 | 24.91 | 2.36 | 2.19 | 2.24 |
ROP | 27.03 | 39.94 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
AOS | 18.66 | 20.28 | 1.77 | 1.66 | 1.74 |
LOW | 20.96 | 22.1 | 1.72 | 1.64 | 1.68 |
APD | 23.53 | 27.63 | 2.23 | 2.19 | 2.26 |
ESS | 48.78 | 36.64 | 3.31 | 3.15 | 3.34 |
PG | 24.15 | 29.0 | 2.39 | 2.3 | 2.41 |
CHD | 27.1 | 31.12 | 1.13 | 1.09 | 1.16 |
CVX | 12.32 | 14.93 | 4.32 | 4.17 | 4.44 |
ADP | 28.57 | 31.64 | 1.94 | 1.88 | 2.02 |
KO | 22.32 | 27.77 | 2.9 | 2.85 | 3.02 |
CHRW | 21.41 | 38.89 | 2.29 | 2.29 | 2.42 |
SHW | 28.01 | 35.73 | 0.8 | 0.76 | 0.84 |
ATO | 19.8 | 20.79 | 2.29 | 2.21 | 2.44 |
FRT | 35.21 | 32.95 | 3.92 | 3.83 | 4.2 |
FAST | 34.48 | 37.74 | 2.06 | 2.02 | 2.25 |
CL | 24.75 | 27.47 | 2.09 | 1.97 | 2.32 |
CINF | 20.33 | 7.26 | 2.29 | 2.3 | 2.56 |
SPGI | 29.5 | 43.3 | 0.74 | 0.74 | 0.83 |
ECL | 33.78 | 42.53 | 0.9 | 0.87 | 1.05 |
ED | 18.66 | 20.31 | 3.17 | 3.07 | 3.67 |
BRO | 25.84 | 29.97 | 0.58 | 0.48 | 0.68 |
LIN | 27.7 | 36.08 | 1.17 | 1.12 | 1.42 |
GD | 18.69 | 23.06 | 1.88 | 1.85 | 2.33 |
EMR | 18.25 | 36.53 | 1.94 | 1.94 | 2.41 |
ABBV | 15.65 | 62.83 | 3.3 | 3.23 | 4.19 |
AFL | 15.62 | 11.56 | 1.82 | 1.64 | 2.36 |
CTAS | 49.26 | 52.41 | 0.75 | 0.67 | 0.98 |
NUE | 13.02 | 13.62 | 1.53 | 1.53 | 1.98 |
DOV | 19.49 | 16.98 | 1.1 | 1.11 | 1.47 |
CB | 11.85 | 12.18 | 1.26 | 1.19 | 1.77 |
CAT | 17.42 | 17.59 | 1.46 | 1.37 | 2.19 |
WMT | 29.94 | 42.97 | 1.01 | 0.96 | 1.53 |
IBM | 19.84 | 31.29 | 3.11 | 3.05 | 4.75 |
PNR | 20.37 | 24.74 | 0.93 | 0.92 | 1.46 |
XOM | 13.61 | 14.29 | 3.18 | 3.14 | 5.06 |
CAH | 14.56 | 32.14 | 1.82 | 1.79 | 3.05 |
GWW | 25.84 | 29.91 | 0.75 | 0.71 | 1.31 |
MMM | 15.87 | 12.98 | 2.24 | 3.49 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.64 | 11.65 | 5.46 |
KVUE | 18.35 | 39.72 | 3.62 | 3.48 | n/a |
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