株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月20日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 26.45 | 23.66 | 1.78 | 1.73 | 1.19 |
ALB | 23.31 | 35.46 | 1.7 | 1.69 | 1.16 |
HRL | 18.94 | 22.51 | 3.51 | 3.56 | 2.4 |
ADM | 10.73 | 11.24 | 3.55 | 3.24 | 2.6 |
BEN | 7.89 | 13.03 | 5.91 | 5.95 | 4.51 |
NDSN | 28.25 | 31.32 | 1.21 | 1.06 | 0.93 |
TROW | 12.48 | 13.65 | 4.29 | 4.35 | 3.34 |
TGT | 14.97 | 16.2 | 2.86 | 2.82 | 2.25 |
MKC | 24.88 | 27.27 | 2.1 | 2.06 | 1.7 |
SWK | 17.95 | n/a | 3.08 | 3.08 | 2.63 |
MDT | 16.92 | 31.06 | 3.04 | 3.08 | 2.63 |
PPG | 14.49 | 20.75 | 2.03 | 2.0 | 1.75 |
SJM | 12.67 | 17.19 | 3.55 | 3.51 | 3.07 |
BDX | 17.54 | 48.85 | 1.56 | 1.56 | 1.37 |
PEP | 20.16 | 25.82 | 3.1 | 3.0 | 2.75 |
WST | 38.91 | 41.72 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
ABT | 23.2 | 36.29 | 1.84 | 1.87 | 1.64 |
JNJ | 15.43 | 27.29 | 3.0 | 2.95 | 2.71 |
NEE | 23.04 | 27.49 | 2.44 | 2.35 | 2.23 |
SYY | 16.42 | 19.42 | 2.7 | 2.67 | 2.53 |
AMCR | 15.27 | 22.26 | 4.45 | 4.44 | 4.2 |
CLX | 24.15 | 71.98 | 3.01 | 2.96 | 2.85 |
EXPD | 22.73 | 25.8 | 1.21 | 1.17 | 1.16 |
O | 41.15 | 59.92 | 4.89 | 4.83 | 4.69 |
ITW | 23.87 | 25.59 | 2.3 | 2.15 | 2.24 |
GPC | 14.39 | 16.57 | 2.79 | 2.72 | 2.73 |
ROP | 27.86 | 41.68 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
MCD | 24.94 | 27.72 | 2.24 | 2.07 | 2.25 |
AOS | 19.19 | 20.35 | 1.73 | 1.6 | 1.74 |
ESS | 48.78 | 36.74 | 3.31 | 3.24 | 3.34 |
KMB | 19.05 | 21.51 | 3.36 | 3.29 | 3.38 |
CVX | 12.27 | 14.93 | 4.33 | 4.15 | 4.44 |
PG | 24.51 | 29.53 | 2.35 | 2.27 | 2.41 |
LOW | 22.08 | 23.26 | 1.63 | 1.58 | 1.68 |
ADP | 29.15 | 32.12 | 1.92 | 1.87 | 2.02 |
APD | 24.57 | 28.85 | 2.13 | 2.14 | 2.26 |
CHD | 28.01 | 32.2 | 1.09 | 1.07 | 1.16 |
CHRW | 21.79 | 39.61 | 2.25 | 2.2 | 2.42 |
ATO | 20.16 | 21.16 | 2.25 | 2.19 | 2.44 |
FRT | 35.71 | 33.53 | 3.85 | 3.85 | 4.2 |
KO | 23.15 | 28.63 | 2.75 | 2.7 | 3.02 |
CINF | 20.33 | 10.37 | 2.29 | 2.21 | 2.56 |
FAST | 35.46 | 38.76 | 2.0 | 1.96 | 2.25 |
SHW | 30.4 | 39.55 | 0.74 | 0.68 | 0.84 |
CL | 25.97 | 29.29 | 1.99 | 1.94 | 2.32 |
ED | 19.01 | 20.73 | 3.11 | 3.1 | 3.67 |
ECL | 34.84 | 43.87 | 0.87 | 0.87 | 1.05 |
SPGI | 31.65 | 49.79 | 0.69 | 0.7 | 0.83 |
LIN | 28.49 | 37.05 | 1.14 | 1.1 | 1.42 |
EMR | 18.66 | 37.31 | 1.9 | 1.9 | 2.41 |
GD | 18.87 | 24.06 | 1.84 | 1.78 | 2.33 |
ABBV | 15.75 | 63.16 | 3.28 | 3.25 | 4.19 |
AFL | 16.29 | 12.07 | 1.75 | 1.6 | 2.36 |
CTAS | 50.76 | 54.08 | 0.73 | 0.66 | 0.98 |
BRO | 26.45 | 30.66 | 0.49 | 0.47 | 0.68 |
DOV | 19.84 | 18.1 | 1.06 | 1.05 | 1.47 |
NUE | 14.18 | 11.4 | 1.37 | 1.35 | 1.98 |
CB | 12.41 | 12.76 | 1.21 | 1.16 | 1.77 |
WMT | 29.85 | 42.35 | 1.02 | 0.98 | 1.53 |
CAT | 17.64 | 17.95 | 1.43 | 1.35 | 2.19 |
PNR | 20.7 | 25.01 | 0.93 | 0.91 | 1.46 |
XOM | 13.55 | 14.36 | 3.17 | 3.12 | 5.06 |
IBM | 21.83 | 25.63 | 2.88 | 2.86 | 4.75 |
CAH | 14.77 | 32.58 | 1.8 | 1.79 | 3.05 |
GWW | 26.67 | 30.9 | 0.73 | 0.68 | 1.31 |
MMM | 17.24 | 52.58 | 2.07 | 3.84 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.47 | 10.62 | 5.46 |
KVUE | 17.57 | 38.11 | 3.78 | 3.73 | n/a |
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