2024年11月3日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年11月3日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(11月3日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 23.58 21.06 2.0 1.95 1.2
HRL 18.18 21.62 3.65 3.68 2.43
ALB 24.04 35.46 1.65 1.69 1.15
ADM 10.39 10.88 3.66 3.44 2.6
NDSN 27.32 30.33 1.25 1.1 0.93
TROW 12.11 12.27 4.52 n/a 3.37
SWK 15.77 n/a 3.51 3.5 2.66
BEN 8.05 12.94 5.95 5.92 4.55
TGT 14.45 15.58 2.97 2.93 2.26
GPC 13.51 14.64 3.52 3.44 2.74
MKC 24.45 26.79 2.13 2.11 1.71
SJM 11.75 15.95 3.83 3.75 3.08
PPG 14.12 19.72 2.14 2.11 1.76
NEE 21.14 22.95 2.66 2.54 2.24
PEP 19.12 24.42 3.27 3.16 2.76
AMCR 14.03 19.29 4.97 4.52 4.25
BDX 16.92 47.14 1.62 1.61 1.38
MDT 16.53 30.33 3.11 3.1 2.65
JNJ 14.97 26.47 3.1 3.04 2.71
O 37.45 54.52 5.37 5.22 4.72
WST 42.92 46.96 0.27 0.26 0.24
ABT 23.04 36.05 1.85 1.94 1.65
EXPD 22.47 25.49 1.23 1.19 1.15
KMB 17.64 17.44 3.63 3.61 3.39
MCD 23.26 25.92 2.4 2.29 2.25
SYY 16.34 19.29 2.72 2.68 2.54
CLX 24.33 56.64 2.99 3.05 2.86
ESS 45.66 32.36 3.54 3.4 3.36
LOW 20.53 21.63 1.76 1.7 1.68
AOS 18.32 19.89 1.8 1.7 1.73
ROP 26.95 39.86 0.55 0.56 0.53
ITW 23.98 22.78 2.28 2.18 2.23
APD 22.88 26.86 2.29 2.27 2.26
CHRW 20.66 35.23 2.44 2.38 2.42
PG 23.7 28.47 2.44 2.36 2.41
CVX 12.5 16.82 4.38 n/a 4.44
KO 21.88 26.98 2.98 2.93 3.02
CHD 28.17 46.97 1.14 n/a 1.16
ADP 28.99 30.79 1.94 1.94 2.02
ATO 19.49 20.44 2.33 2.27 2.45
SHW 27.93 35.62 0.8 0.77 0.84
FRT 34.6 32.1 3.98 3.94 4.22
CL 24.33 26.82 2.14 2.09 2.31
CINF 19.46 7.23 2.3 2.26 2.56
ED 17.83 19.42 3.32 3.23 3.67
SPGI 28.82 42.66 0.75 0.76 0.83
ECL 32.47 34.3 0.93 0.93 1.05
FAST 35.59 38.92 1.99 1.94 2.24
LIN 26.74 34.7 1.22 1.19 1.42
BRO 25.71 28.38 0.58 0.5 0.68
GD 18.12 22.33 1.94 1.91 2.32
AFL 14.9 15.56 1.91 1.83 2.36
EMR 18.32 36.64 1.94 1.93 2.4
CTAS 48.78 51.96 0.76 0.68 0.98
ABBV 16.95 70.92 3.22 3.04 4.16
NUE 13.95 13.82 1.5 1.52 1.95
DOV 20.08 17.18 1.09 1.08 1.46
CB 11.42 11.37 1.31 1.25 1.76
CAT 16.95 17.62 1.49 1.44 2.17
IBM 19.3 30.36 3.21 3.22 4.73
WMT 29.85 42.81 1.01 0.97 1.52
XOM 13.09 14.32 3.25 n/a 5.03
PNR 20.24 24.62 0.93 0.92 1.45
CAH 15.24 22.33 1.86 n/a 3.02
GWW 26.18 29.94 0.74 0.7 1.29
MMM 16.18 13.24 2.2 3.43 4.36
LEG n/a n/a 1.66 8.5 5.55
KVUE 18.42 39.88 3.61 3.49 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本