株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(11月9日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 22.03 | 19.7 | 2.14 | 2.06 | 1.2 |
HRL | 17.83 | 21.2 | 3.73 | 3.71 | 2.43 |
ADM | 10.53 | 10.38 | 3.84 | 3.62 | 2.6 |
ALB | 24.69 | 35.46 | 1.61 | 1.61 | 1.15 |
SWK | 15.22 | n/a | 3.64 | 3.54 | 2.66 |
TGT | 14.35 | 15.47 | 2.99 | 2.92 | 2.26 |
BEN | 8.52 | 24.75 | 5.89 | 5.82 | 4.55 |
NDSN | 28.74 | 31.84 | 1.19 | 1.04 | 0.93 |
MKC | 24.04 | 26.36 | 2.17 | 2.16 | 1.71 |
TROW | 12.45 | 12.88 | 4.22 | 4.11 | 3.37 |
BDX | 16.67 | 39.06 | 1.68 | 1.66 | 1.38 |
SJM | 12.02 | 16.31 | 3.74 | 3.7 | 3.08 |
MDT | 16.08 | 29.54 | 3.19 | 3.14 | 2.65 |
NEE | 21.05 | 22.84 | 2.68 | 2.7 | 2.24 |
PPG | 14.24 | 19.89 | 2.12 | 2.09 | 1.76 |
GPC | 14.58 | 15.77 | 3.27 | 3.21 | 2.74 |
PEP | 19.05 | 24.35 | 3.28 | 3.2 | 2.76 |
JNJ | 14.53 | 25.7 | 3.19 | 3.1 | 2.71 |
AMCR | 13.93 | 19.21 | 4.99 | 4.93 | 4.25 |
O | 36.63 | 54.77 | 5.5 | 5.52 | 4.72 |
ABT | 22.62 | 35.44 | 1.89 | 1.91 | 1.65 |
ROP | 28.33 | 41.83 | 0.58 | 0.52 | 0.53 |
KMB | 17.51 | 17.31 | 3.65 | 3.66 | 3.39 |
WST | 43.86 | 48.09 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
EXPD | 22.68 | 23.4 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
AOS | 18.18 | 19.75 | 1.82 | 1.68 | 1.73 |
MCD | 23.64 | 26.25 | 2.37 | 2.27 | 2.25 |
SYY | 16.89 | 19.89 | 2.64 | 2.61 | 2.54 |
CLX | 24.69 | 57.35 | 2.95 | 2.97 | 2.86 |
KO | 21.55 | 26.52 | 3.04 | 3.01 | 3.02 |
LOW | 21.23 | 22.39 | 1.7 | 1.67 | 1.68 |
ADP | 30.67 | 32.55 | 2.02 | 1.84 | 2.02 |
APD | 23.2 | 18.15 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
PG | 24.04 | 28.92 | 2.4 | 2.38 | 2.41 |
ITW | 25.06 | 23.55 | 2.21 | 2.09 | 2.23 |
ATO | 20.28 | 21.3 | 2.41 | 2.23 | 2.45 |
ESS | 50.25 | 35.59 | 3.22 | 3.26 | 3.36 |
CHRW | 22.17 | 37.56 | 2.28 | 2.27 | 2.42 |
CL | 24.04 | 26.6 | 2.16 | 2.16 | 2.31 |
CVX | 12.95 | 17.25 | 4.15 | 4.08 | 4.44 |
CHD | 28.57 | 47.74 | 1.07 | 1.08 | 1.16 |
ED | 17.48 | 18.45 | 3.38 | 3.38 | 3.67 |
FRT | 35.84 | 33.24 | 3.85 | 3.85 | 4.22 |
SHW | 30.21 | 38.47 | 0.74 | 0.72 | 0.84 |
ECL | 33.33 | 35.07 | 0.91 | 0.93 | 1.05 |
SPGI | 29.67 | 44.38 | 0.72 | 0.73 | 0.83 |
CINF | 20.58 | 7.64 | 2.18 | 2.16 | 2.56 |
LIN | 26.95 | 34.86 | 1.21 | 1.17 | 1.42 |
FAST | 37.88 | 41.46 | 1.87 | 1.83 | 2.24 |
GD | 19.12 | 23.59 | 1.84 | 1.82 | 2.32 |
ABBV | 16.84 | 69.51 | 3.29 | 3.09 | 4.16 |
AFL | 15.08 | 16.09 | 1.85 | 1.79 | 2.36 |
BRO | 27.55 | 30.63 | 0.53 | 0.47 | 0.68 |
CB | 11.57 | 11.54 | 1.29 | 1.27 | 1.76 |
CTAS | 53.48 | 57.06 | 0.69 | 0.64 | 0.98 |
DOV | 21.41 | 18.3 | 1.02 | 1.01 | 1.46 |
NUE | 15.43 | 15.29 | 1.36 | 1.34 | 1.95 |
EMR | 21.37 | 45.13 | 1.66 | 1.65 | 2.4 |
CAT | 18.08 | 18.26 | 1.43 | 1.33 | 2.17 |
IBM | 19.8 | 31.15 | 3.13 | 3.12 | 4.73 |
XOM | 13.57 | 15.08 | 3.27 | 3.14 | 5.03 |
WMT | 30.77 | 44.18 | 0.98 | 0.95 | 1.52 |
PNR | 21.46 | 26.09 | 0.88 | 0.88 | 1.45 |
CAH | 15.8 | 23.18 | 1.68 | 1.7 | 3.02 |
GWW | 28.57 | 32.58 | 0.68 | 0.66 | 1.29 |
MMM | 17.09 | 13.98 | 2.08 | 3.31 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.65 | 8.39 | 5.55 |
KVUE | 19.42 | 43.05 | 3.46 | 3.5 | n/a |
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