2024年11月10日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年11月9日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(11月9日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 22.03 19.7 2.14 2.06 1.2
HRL 17.83 21.2 3.73 3.71 2.43
ADM 10.53 10.38 3.84 3.62 2.6
ALB 24.69 35.46 1.61 1.61 1.15
SWK 15.22 n/a 3.64 3.54 2.66
TGT 14.35 15.47 2.99 2.92 2.26
BEN 8.52 24.75 5.89 5.82 4.55
NDSN 28.74 31.84 1.19 1.04 0.93
MKC 24.04 26.36 2.17 2.16 1.71
TROW 12.45 12.88 4.22 4.11 3.37
BDX 16.67 39.06 1.68 1.66 1.38
SJM 12.02 16.31 3.74 3.7 3.08
MDT 16.08 29.54 3.19 3.14 2.65
NEE 21.05 22.84 2.68 2.7 2.24
PPG 14.24 19.89 2.12 2.09 1.76
GPC 14.58 15.77 3.27 3.21 2.74
PEP 19.05 24.35 3.28 3.2 2.76
JNJ 14.53 25.7 3.19 3.1 2.71
AMCR 13.93 19.21 4.99 4.93 4.25
O 36.63 54.77 5.5 5.52 4.72
ABT 22.62 35.44 1.89 1.91 1.65
ROP 28.33 41.83 0.58 0.52 0.53
KMB 17.51 17.31 3.65 3.66 3.39
WST 43.86 48.09 0.26 0.25 0.24
EXPD 22.68 23.4 1.22 1.18 1.15
AOS 18.18 19.75 1.82 1.68 1.73
MCD 23.64 26.25 2.37 2.27 2.25
SYY 16.89 19.89 2.64 2.61 2.54
CLX 24.69 57.35 2.95 2.97 2.86
KO 21.55 26.52 3.04 3.01 3.02
LOW 21.23 22.39 1.7 1.67 1.68
ADP 30.67 32.55 2.02 1.84 2.02
APD 23.2 18.15 2.26 2.26 2.26
PG 24.04 28.92 2.4 2.38 2.41
ITW 25.06 23.55 2.21 2.09 2.23
ATO 20.28 21.3 2.41 2.23 2.45
ESS 50.25 35.59 3.22 3.26 3.36
CHRW 22.17 37.56 2.28 2.27 2.42
CL 24.04 26.6 2.16 2.16 2.31
CVX 12.95 17.25 4.15 4.08 4.44
CHD 28.57 47.74 1.07 1.08 1.16
ED 17.48 18.45 3.38 3.38 3.67
FRT 35.84 33.24 3.85 3.85 4.22
SHW 30.21 38.47 0.74 0.72 0.84
ECL 33.33 35.07 0.91 0.93 1.05
SPGI 29.67 44.38 0.72 0.73 0.83
CINF 20.58 7.64 2.18 2.16 2.56
LIN 26.95 34.86 1.21 1.17 1.42
FAST 37.88 41.46 1.87 1.83 2.24
GD 19.12 23.59 1.84 1.82 2.32
ABBV 16.84 69.51 3.29 3.09 4.16
AFL 15.08 16.09 1.85 1.79 2.36
BRO 27.55 30.63 0.53 0.47 0.68
CB 11.57 11.54 1.29 1.27 1.76
CTAS 53.48 57.06 0.69 0.64 0.98
DOV 21.41 18.3 1.02 1.01 1.46
NUE 15.43 15.29 1.36 1.34 1.95
EMR 21.37 45.13 1.66 1.65 2.4
CAT 18.08 18.26 1.43 1.33 2.17
IBM 19.8 31.15 3.13 3.12 4.73
XOM 13.57 15.08 3.27 3.14 5.03
WMT 30.77 44.18 0.98 0.95 1.52
PNR 21.46 26.09 0.88 0.88 1.45
CAH 15.8 23.18 1.68 1.7 3.02
GWW 28.57 32.58 0.68 0.66 1.29
MMM 17.09 13.98 2.08 3.31 4.36
LEG n/a n/a 1.65 8.39 5.55
KVUE 19.42 43.05 3.46 3.5 n/a

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ウォーレン・バフェット

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